Положение О Казначействе Компании Пример
Положение об отделе казначейство 1 Общие положения 1.1 Область применения 1.1.1 Настоящий документ является основным нормативным документом, устанавливающим цели, задачи, функции, права и ответственность Отдела «Казначейство» ООО 'ХХХ', регламентирующим организацию его деятельности, порядок делового взаимодействия с другими структурными подразделениями и должностными лицами ООО 'ХХХ', компаний сегмента «Дистрибуция», «ООО 'ХХХ'» и внешних компаний. 1.1.2 Отдел «Казначейство» является структурным подразделением в составе Управления финансов и инвестиций Финансового департамента ООО 'ХХХ', выполняющим функции по обеспечению ликвидности Компании. 1.1.3 В своей деятельности Отдел «Казначейство» руководствуется: - законодательством Российской Федерации, - Уставом ООО 'ХХХ', - Положением о кадровой номенклатуре ООО 'ХХХ' (П-HR-445.04 от г.), - Методическими рекомендациями руководителям отделов о нормах административного управления подразделением ООО 'ХХХ' (М-99 от 08.05. 2003 г.), - настоящим Положением. 1.1.4 Настоящее Положение является документом прямого действия и обязательно для исполнения со дня его утверждения.
Многие сделки, начатые до кризиса, были приостановлены либо закрывались с дополнительными обременениями для контрагентов. Федеральное казначейство – платежная, учетная, контрольная, информационная система в области финансовой. Положение о Бухгалтерии. Данное Положение о Бухгалтерии раскрывает основные функции и задачи бухгалтерии предприятия, а также права.
1.1.5 Изменения в Положении утверждаются Генеральным директором ООО 'ХХХ'. 1.2 Нормативные ссылки В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы: 1.
Положение О Наставничестве
Положение о стратегическом планировании ООО 'ХХХ' (П. PF-230 от 30.05.00 г.); 2. Положение о планировании деятельности отделов (П-283 от 05.06.01); 3.
Положение об отчетах в ООО 'ХХХ' (П-250 от 08.09.00); 4. Принципы управления сегментом «Дистрибуция»; 5. Положение о привлечении внешних консультантов для оказания консультационных и информационных услуг.
1.3 Термины, определения и сокращения В настоящем Положении использованы следующие термины, определения и сокращения: ОК – Отдел «Казначейство»; ГФКУ – Группа финансово-кредитного управления; ГВП - Группа выполнения платежей; ГД - генеральный директор; РКГ – Расчетно-кассовая группа; ТЭО – технико-экономическое обоснование; Компания – ООО 'ХХХ'. 2 Создание и ликвидация 2.1 Отдел «Казначейство» создается и ликвидируется на основании приказа Генерального директора ООО 'ХХХ'. 2.2 Организационная структура ОК согласовывается с Начальником Управления финансов и инвестиций, Зам.
Положение О Закупках
ГД по финансам/Финансовым директором, Начальником Департамента персонала, Начальником Управления корпоративного развития и утверждается приказом Генерального директора ООО 'ХХХ'. Предложения по изменению организационной структуры вносятся Начальником ОК или Начальником Управления финансов и инвестиций, Зам. ГД по финансам/Финансовый директор. 2.3 Штатное расписание ОК согласовывается с Начальником Управления финансов и инвестиций, Зам. ГД по финансам/Финансовым директором, Начальником Департамента персонала и утверждается приказом Генерального директора ООО 'ХХХ'.
Предложения по изменению штатного расписания вносятся Начальником ОК или Зам ГД по финансам/Финансовым директором, Начальником Управления финансов и инвестиций. 2.4 Количество и наименование подразделений, входящих в состав Отдела «Казначейство», численность работающих в них сотрудников может меняться в зависимости от организационно-функциональных и структурных изменений Компании, изменения специфики ее деятельности. Изменения Целей и Организационно-функциональной структуры ОК согласовываются с Начальником Департамента персонала, Начальником Управления корпоративного развития и утверждаются приказом Генерального директора ООО 'ХХХ'. Предложения вносятся Начальником ОК. 3 Организационная структура 3.1 Организационная структура ОК построена по линейному принципу. 3.2 Организационно-функциональная структура ОК: - Группа финансово-кредитного управления; - Группа выполнения платежей; - Расчетно-кассовая группа.
Деятельность структурных подразделений в составе ОК регламентируется соответствующими Положениями: Положением «Об Отделе «Казначейство» ООО 'ХХХ'. 3.3 Руководит Отделом «Казначейство» Начальник отдела, деятельность которого регламентируется «Положением О Начальнике отдела «Казначейство». 3.4 В непосредственном подчинении у Начальника ОК находятся: - руководитель ГФКУ; - руководитель ГВП; - руководитель РКГ. 3.5 Порядок назначения на должность и освобождения от должности, распределение обязанностей внутри ОК определяется должностными инструкциями сотрудников подразделения, утверждаемыми Начальником Департамента персонала ООО 'ХХХ'. 4 Цели 4.1 Главная цель ОК – обеспечение ликвидности компании. 4.2 Подцелями ОК являются: 4.2.1 Обеспечение ликвидности Компании; 4.2.2 Оптимизация затрат на финансирование; 4.2.3 Управление денежными средствами компании; 4.2.4 Организация и координация работы с финансовыми и кредитными организациями по привлечению и размещению кредитных ресурсов.
5 Функции Функции, выполняемые Отделом «Казначейство»: 5.1 Финансовое планирование; 5.2 Управление структурой активов и пассивов; 5.3 Управление денежными активами; 5.4 Управление привлечением и размещением денежных средств; 5.5 Управление кредитной политикой компании; 5.6 Управление финансовыми рисками; 5.7 Осуществление административного контроля за деятельностью подразделений ОК; 5.8 Осуществление взаимодействия ОК с другими подразделениями Компании. 6 Взаимодействия 6.1 Взаимодействие со структурными подразделениями ООО 'ХХХ' Отдел «Казначейство», выполняя свои функции, осуществляет следующие взаимодействия. 6.1.1 Взаимодействие с Финансовым директором, Генеральным директором и другими руководителями Компании в рамках своих полномочий по всем вопросам, связанным с финансово-экономической деятельностью Компании. 6.1.2 Взаимодействие со всеми структурными подразделениями Компании в рамках своих полномочий по всем вопросам, связанным с финансово-экономической деятельностью Компани 6.2 Взаимодействие с компаниями сегмента «Дистрибуция» 6.2.1 При выполнении задач и функций, указанных в разделах 4, 5 настоящего положения, связаных с вопросами следующего характера: 1. Стратегические вопросы; 2. Вопросы методологического характера; 3. Вопросы межфирменного характера (т. Затрагивающие интересы разных компаний группы); 4. Существенные вопросы по сумме (цена вопроса – более 5 млн.
Положение об отделе казначейство 1 Общие положения 1.1 Область применения 1.1.1 Настоящий документ является основным нормативным документом, устанавливающим цели, задачи, функции, права и ответственность Отдела «Казначейство» ООО 'ХХХ', регламентирующим организацию его деятельности, порядок делового взаимодействия с другими структурными подразделениями и должностными лицами ООО 'ХХХ', компаний сегмента «Дистрибуция», «ООО 'ХХХ'» и внешних компаний. 1.1.2 Отдел «Казначейство» является структурным подразделением в составе Управления финансов и инвестиций Финансового департамента ООО 'ХХХ', выполняющим функции по обеспечению ликвидности Компании.
1.1.3 В своей деятельности Отдел «Казначейство» руководствуется: - законодательством Российской Федерации, - Уставом ООО 'ХХХ', - Положением о кадровой номенклатуре ООО 'ХХХ' (П-HR-445.04 от г.), - Методическими рекомендациями руководителям отделов о нормах административного управления подразделением ООО 'ХХХ' (М-99 от 08.05. 2003 г.), - настоящим Положением. 1.1.4 Настоящее Положение является документом прямого действия и обязательно для исполнения со дня его утверждения. 1.1.5 Изменения в Положении утверждаются Генеральным директором ООО 'ХХХ'. 1.2 Нормативные ссылки В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы: 1.
Положение о стратегическом планировании ООО 'ХХХ' (П. PF-230 от 30.05.00 г.); 2. Положение о планировании деятельности отделов (П-283 от 05.06.01); 3. Положение об отчетах в ООО 'ХХХ' (П-250 от 08.09.00); 4.
Принципы управления сегментом «Дистрибуция»; 5. Положение о привлечении внешних консультантов для оказания консультационных и информационных услуг. 1.3 Термины, определения и сокращения В настоящем Положении использованы следующие термины, определения и сокращения: ОК – Отдел «Казначейство»; ГФКУ – Группа финансово-кредитного управления; ГВП - Группа выполнения платежей; ГД - генеральный директор; РКГ – Расчетно-кассовая группа; ТЭО – технико-экономическое обоснование; Компания – ООО 'ХХХ'.
2 Создание и ликвидация 2.1 Отдел «Казначейство» создается и ликвидируется на основании приказа Генерального директора ООО 'ХХХ'. 2.2 Организационная структура ОК согласовывается с Начальником Управления финансов и инвестиций, Зам. ГД по финансам/Финансовым директором, Начальником Департамента персонала, Начальником Управления корпоративного развития и утверждается приказом Генерального директора ООО 'ХХХ'. Предложения по изменению организационной структуры вносятся Начальником ОК или Начальником Управления финансов и инвестиций, Зам. ГД по финансам/Финансовый директор. 2.3 Штатное расписание ОК согласовывается с Начальником Управления финансов и инвестиций, Зам. ГД по финансам/Финансовым директором, Начальником Департамента персонала и утверждается приказом Генерального директора ООО 'ХХХ'.
Предложения по изменению штатного расписания вносятся Начальником ОК или Зам ГД по финансам/Финансовым директором, Начальником Управления финансов и инвестиций. 2.4 Количество и наименование подразделений, входящих в состав Отдела «Казначейство», численность работающих в них сотрудников может меняться в зависимости от организационно-функциональных и структурных изменений Компании, изменения специфики ее деятельности. Изменения Целей и Организационно-функциональной структуры ОК согласовываются с Начальником Департамента персонала, Начальником Управления корпоративного развития и утверждаются приказом Генерального директора ООО 'ХХХ'. Предложения вносятся Начальником ОК. 3 Организационная структура 3.1 Организационная структура ОК построена по линейному принципу. 3.2 Организационно-функциональная структура ОК: - Группа финансово-кредитного управления; - Группа выполнения платежей; - Расчетно-кассовая группа.
Деятельность структурных подразделений в составе ОК регламентируется соответствующими Положениями: Положением «Об Отделе «Казначейство» ООО 'ХХХ'. 3.3 Руководит Отделом «Казначейство» Начальник отдела, деятельность которого регламентируется «Положением О Начальнике отдела «Казначейство». 3.4 В непосредственном подчинении у Начальника ОК находятся: - руководитель ГФКУ; - руководитель ГВП; - руководитель РКГ. 3.5 Порядок назначения на должность и освобождения от должности, распределение обязанностей внутри ОК определяется должностными инструкциями сотрудников подразделения, утверждаемыми Начальником Департамента персонала ООО 'ХХХ'.
4 Цели 4.1 Главная цель ОК – обеспечение ликвидности компании. 4.2 Подцелями ОК являются: 4.2.1 Обеспечение ликвидности Компании; 4.2.2 Оптимизация затрат на финансирование; 4.2.3 Управление денежными средствами компании; 4.2.4 Организация и координация работы с финансовыми и кредитными организациями по привлечению и размещению кредитных ресурсов. 5 Функции Функции, выполняемые Отделом «Казначейство»: 5.1 Финансовое планирование; 5.2 Управление структурой активов и пассивов; 5.3 Управление денежными активами; 5.4 Управление привлечением и размещением денежных средств; 5.5 Управление кредитной политикой компании; 5.6 Управление финансовыми рисками; 5.7 Осуществление административного контроля за деятельностью подразделений ОК; 5.8 Осуществление взаимодействия ОК с другими подразделениями Компании. 6 Взаимодействия 6.1 Взаимодействие со структурными подразделениями ООО 'ХХХ' Отдел «Казначейство», выполняя свои функции, осуществляет следующие взаимодействия.
6.1.1 Взаимодействие с Финансовым директором, Генеральным директором и другими руководителями Компании в рамках своих полномочий по всем вопросам, связанным с финансово-экономической деятельностью Компании. 6.1.2 Взаимодействие со всеми структурными подразделениями Компании в рамках своих полномочий по всем вопросам, связанным с финансово-экономической деятельностью Компани 6.2 Взаимодействие с компаниями сегмента «Дистрибуция» 6.2.1 При выполнении задач и функций, указанных в разделах 4, 5 настоящего положения, связаных с вопросами следующего характера: 1. Стратегические вопросы; 2. Вопросы методологического характера; 3. Вопросы межфирменного характера (т. Затрагивающие интересы разных компаний группы); 4. Существенные вопросы по сумме (цена вопроса – более 5 млн.